多只热门指数基金密集增设I类份额中国基金报

【导读】近日，多只热门指数基金密集增设I类份额

中国基金报记者曹雯璟

近日，国泰、银华基金旗下中证A500ETF联接、中证A50ETF联接、上证科创板100ETF联接等多只指数基金产品宣布增设I类份额。从费率看，I类份额无申购费、持有7天及以上免赎回费，每年销售服务费为0.1%，相比其他类型的基金份额，费率进一步下调。

多位业内人士表示，增设I类份额有望在一定程度上为基金公司直销业务打开更大的发展空间。同时，也有助于提升基金公司的品牌形象和市场地位。

热门指数基金密集增设I类份额

11月12日，国泰基金发布公告称，为了更好地满足投资人的理财需求，基金管理人决定自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额，该基金I类份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。

除国泰中证A500ETF联接基金外，银华中证A500ETF联接基金在发行之初就同时设立了A类份额、C类份额、I类份额，其中I类份额依然是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。

11月12日，银华基金也宣布，银华中证A50ETF联接基金自11月13日起增设I类基金份额，I类基金份额的申购与赎回将通过该基金网上直销交易系统进行。

根据公告，银华中证A50ETF联接基金I类份额的费率结构也是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。并且，在基金管理人网上直销交易系统进行申购及赎回时，该基金I类份额每笔申赎最低份额仅为0.1份。

11月11日，银华上证科创板100ETF联接基金也官宣增设I类份额，费率结构与上述产品保持一致。

未来或有更多公募跟随

Wind数据显示，市场上已有50只I类基金份额，而在今年成立的产品就达37只，占比近75%。其中，多数为指数型基金产品，占比六成，还有一些灵活配置型基金、债券型基金和货币型基金。

今年以来，多只指数基金批量增设超低费率的I类份额，且仅在各自公司直销平台上线。比如今年7月嘉实基金公告，决定对其旗下10只ETF联接基金（含QDII基金）增加I类基金份额，并对相关基金合同、托管协议及法律文件进行相应修改。据悉，目前I类份额仅支持在嘉实基金直销平台销售。

而在今年3月份和4月份，南方基金先后发布多份公告，宣布为公司旗下合计20只指数基金产品新增I类份额，同样仅限于南方基金直销APP上销售。从类型看，南方基金增设I类份额的指数基金细分品类更丰富，除16只ETF联接基金外，还包括3只普通场外指数型基金，以及1只被动指数型债券基金。

从产品设计来看，南方基金和嘉实基金新设的I类份额在费率上采取了统一设置，即0申购费、持有7天及以上0赎回费，销售服务费为0.1%/年。与全市场指数基金费率相比，此类I份额的销售服务费已处于行业较低水平。

多位业内人士表示，增设I类份额是市场竞争加剧和行业费率改革深化的结果，这一策略不仅有助于提升基金公司的竞争力，也符合市场发展的趋势和投资者的需求。未来，增设I类份额可能会成为公募尤其是大型基金公司的普遍策略，特别是在直销平台上，通过提供差异化的费率和服务，吸引更多投资者。

谈及今年基金公司主要为指数产品增设I类份额的现象，深圳一位基金人士表示，主要是基于该类产品低成本、高透明度、易于管理以及市场需求大等特性，适合作为直销平台主打产品。“未来，随着直销业务发展和投资者需求多样化，可能会将I类份额增设拓展到其他品类（如主动管理型基金、债券型基金等），具体需根据市场情况和公司战略决定。”他谈道。

在沪上一位基金人士看来，从费率角度而言，I类份额具备显著的让利属性，对投资者而言是利好，对于基金公司直销平台而言，这是一种很好的引流尝试。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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