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陈光明放大招!两大"顶流"一起出手:28亿狂买"万亿5G龙头"!

2021-04-21 17:43  中国基金报


中国基金报记者 方丽 陆慧婧


公募基金一季报披露密集披露,明星基金经理们一季度投资动向也为市场知晓。最令市场意外的是,陈光明旗下睿远多只基金同时大举加仓了中国移动!


傅鹏博和赵枫旗下两只公募基金一季度合计加仓近7000万股,加仓金额高达28.06亿元人民币(约合33.51亿元港币),期末合计持有中国移动市值超过35亿元人民币。中国移动成为傅鹏博旗下基金第一大重仓股和赵枫旗下基金的第二大重仓股。


赵枫表示,核心白马股之所以被较多机构投资者配置,也源于其良好的基本面前景,只是高估值需要时间消化,短期波动在所难免。


傅鹏博:中国移动晋升“头号重仓股”


作为市场上的知名基金经理,傅鹏博管理的睿远成长价值基金成立2年多时间,基金头号重仓股首次出现“新面孔”。


最新披露的公募基金一季报显示,港股市场中的中国移动“新晋”睿远成长价值第一大重仓股,去年年末,睿远成长价值持有1249.50万股中国移动,在基金的全部持股名单中,中国移动也仅排在20名开外的位置,到了今年一季度,傅鹏博大举加仓中国移动,一个季度内加仓接近4500万股,加仓幅度高达359.26%,中国移动也取代东方雨虹,晋升第一大重仓股,立讯精密、东方雨虹则分列第二、第三大重仓股。



今年一月初,中国移动股价一度跌至39元港币,创近10年新低,而后随着股价震荡回升,在3月初曾触及59.20元阶段性高点,截止4月21日收盘报收52.45元,市值超过1万亿港币,是中国5G产业龙头股。



除了中国移动,卫宁健康、万华化学、巨星科技新进睿远成长价值前十大重仓股,五粮液、福耀玻璃、三诺生物、贵州茅台退出前十大重仓股。


尽管部分股票退出前十大重仓股,但从上市公司近期披露的一季报上看,傅鹏博也并非对这些股票都进行了减持,例如,三诺生物一季报披露,他在一季度在一季度加仓三诺生物71.29万股,期末持有市值8.60亿元,睿远基金旗下另一只基金,由赵枫管理的睿远均衡价值也在一季度加仓三诺生物78.71万股,期末持有市值5.59亿元。


傅鹏博在一季报中细致阐述了一季度投资操作,他称,2021年一季度依旧保持较高仓位的运作。在市场调整过程中,对上季度组合中的重点公司做了调整,出现了一些"新面孔",同时食品饮料板块的公司开始"淡出"。


从行业分布看,组合重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,组合的搭建考虑了均衡性和分散度。在选择公司时,我们对其估值水平和增长潜力的评价更加严格。从个股来看,主要配置了有较好增长持续性的,有明显产业链竞争优势的,且中长期符合产业发展方向的公司,并审慎考察了其在不同阶段的估值水平。


展望二季度,他将结合上市公司2020年年报和2021年一季报,动态优化持仓结构,挖掘新的投资标的。同时,基于前期扎实的研究基础,在重点关注公司发生调整时,也会敢于加大配置。


基民热议


对于傅鹏博管理的睿远成长价值基金,不少基民积极找来季报,并热议其重仓股。尤其是不少基民疑惑,为什么第一重仓中国移动。也有基民看了季报之后表示,说明是在做价值投资。




睿远赵枫:

加仓最多的也是中国移动


一季报显示,睿远旗下另一只公募基金——睿远均衡价值也在一季度大举加仓中国移动,去年四季度披露的全部持股名单中,睿远均衡价值尚未持有中国移动,到了今年一季度末,睿远均衡价值持有近2500万股中国移动,期末持有市值超过10亿元,新进睿远均衡价值第二大重仓股。小米集团则取代华润啤酒,上升至睿远均衡价值一季度第一大重仓股。



睿远均衡价值还在一季度大笔买入思源电气,思源电气新进其前十大重仓股名单。据了解,思源电气主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备(传统机械类电力设备)、二次设备(控制类电力设备)、电力电子装置等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。


今年以来思源电气股价表现强势,截止4月20日收盘报收28.96元,今年以来股价大涨44.47%。


对比去年四季度持仓,瀚蓝环境及中远海控退出前十大重仓股。


基金经理赵枫在季报中称,一季度对投资组合进行了调整,减持了部分前期大幅上涨且估值较高的品种,增持了基本面前景稳定、估值合理偏低的品种。在他看来,虽然好公司是选股的重要标准,但好公司需要在好的价格买入,并长期持有才会有合理的回报。控制投资组合的估值水平虽然可能错失短期的上涨,但能够提高净值的稳定性和投资组合的长期回报率。未来仍将基于长期回报持续优化投资组合,不断提升自身的认知能力,发掘并投资具备长期成长空间的优秀企业。


近期,核心白马股股价巨震,赵枫也谈了自己的看法。他表示,股价的波动是市场正常现象,核心白马股之所以能够被较多机构投资者配置,也源于其良好的基本面前景,只是高估值需要时间消化,短期波动在所难免。


编辑:舰长


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