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华为入局点燃行情 基金经理看好万亿汽车行业

2021-04-26 09:38

  汽车智能化升级势不可挡,未来在智能驾驶等领域将衍生出很多投资机会。

  中国基金报记者 吴君

  

  上周华为“造车”、卖车的消息,引爆A股智能汽车、新能源汽车板块,相关基金表现也可圈可点。受访基金经理表示,看好国内科技巨头入局给万亿级汽车市场带来的影响,未来在智能驾驶等领域将衍生出很多投资机会。

  万亿级汽车市场广阔

  相关主题基金表现亮眼

  Wind数据显示,主动基金方面,多只新能源汽车主题基金上周单周净值涨幅超过5%,最高接近9%,比如东方新能源汽车主题、工银瑞信新能源汽车、申万菱信新能源汽车、国泰智能汽车等周净值涨幅也较为可观;指数基金方面,平安中证新能源汽车产业ETF、国泰中证新能源汽车ETF、博时新能源汽车ETF等上周净值涨幅超过7%。

  国泰基金表示,汽车智能化升级势不可挡,汽车行业从产品、商业模式、软硬件、增量零部件、产业链等领域,均有投资机遇。

  “汽车正在成为下一轮技术创新的载体,汽车万亿级市场正在经历颠覆性变革。科技公司入局造车,有望助力汽车产业云、应用云的互联互通,加速智能驾驶、自动驾驶应用场景落地。”

  工银新能源汽车混合基金经理闫思倩认为,华为赋能汽车行业,将加快行业节奏,电动化无人驾驶将提前到来,这对整个新能源汽车行业是非常大的利好。

  闫思倩称,汽车行业是万亿级的市场,同时汽车行业正迎来百年变局,车开始承载网联化、大数据、AI的高科技应用。

  申万菱信新能源汽车基金经理熊哲颖称,华为入局智能汽车将加速汽车行业智能化的进程,2021年是中国汽车智能化元年,此次华为推出的HI全栈智能汽车解决方案,囊括了自上而下的架构、平台系统、智能化部件,打破了海外厂商在生态上的垄断,华为智能方案的推出速度及全栈能力大大超过预期,激活了市场热情。华为作为强有力的竞争者入局智能汽车,可以赋能新能源汽车,还会带动传统汽车的快速迭代更新,将使得传统汽车智能化进程大大提速。

  熊哲颖称,从今年车展上,能看到国产品牌推出智能汽车新品的速度远远快于外资品牌,中国拥有全世界最大的汽车消费市场,更多破局者的加入将促成中国成为智能汽车孵化的理想市场。电动化渗透率的快速提升叠加智能化的开始,为汽车行业带来了前所未有的变局与发展机遇。

  长期价值较高

  投资机会多元化

  国泰基金表示,未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费大国,将诞生一批具有全球化竞争力的企业。公司将寻找未来具有发展潜力的行业方向,并挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。

  “新能源汽车行业趋势加速,迎来长期投资机会,我们对销量更加乐观,预计未来几年销量都将同比大幅增长,上游动力电池、电池材料和矿产资源等都有很好的投资机会。尤其是供需紧张、技术进步快、商业模式创新的环节,会有更多大市值公司诞生。”闫思倩称。

  在闫思倩看来,今年一季度新能源板块估值有所消化,但在没有利空、且基本面仍存在超预期的情况下,行业估值也很难非常便宜,未来几年新能源汽车渗透率预计将从当前的不足10%提升到30%或以上,在碳中和、碳达峰背景下,长期渗透率有望更高。“在智能驾驶领域,看好激光雷达、ADAS系统、智能驾驶舱等环节,未来随着汽车的影院模式、投影、交互等多种需求,将产生非常多的投资机会。”

  此外,熊哲颖认为,经过一季度调整,相关板块已经大大释放了系统性风险,由于行业基本面比较好、成长空间较为确定,长期持有价值仍然较高。“一方面我们会继续布局在新能源产业链的优质公司,另外也在寻找其他细分行业的优势企业,比如电池性能升级、汽车电子等。而在智能驾驶领域,随着新车的快速推出,行业进入装备竞赛阶段,短期我们会在硬件以及硬件适配领域投入更多精力;中长期会加大对于软件以及商业模式的研究,获取更高的超额回报。”


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