2025年以来，权益市场明显回暖，带来良好的赚钱效应。Wind数据显示，截至2月12日，全市场800多只主动权益基金收益超10%，77只突破20%。受益于AI浪潮的推动，智能制造业也在经历着前所未有的变革。作为业内领先的基金管理公司，鹏华基金凭借前瞻布局，旗下多只科技、智能制造领域产品业绩领跑，成为本轮反弹中的佼佼者。
其中，鹏华碳中和主题混合近一年净值增长率127.01%，在同类产品中排名第一，而鹏华新能源汽车近一年净值增长率也接近60%，排名同类前2%（数据来源：银河证券，截至2.19）。在鹏华碳中和主题混合与鹏华新能源汽车的四季报中，可以发现，两只基金90%以上的股票资产聚焦制造业。前十大重仓股中包括步科股份（工业自动化控制）、北特科技（精密零部件）等智能制造细分领域龙头，显著受益于AI与工业互联网融合趋势，为产品增长贡献不小助力。基金经理闫思倩称，对于制造业来说，供需拐点是投资判断非常重要的方面，当需求持续上行和供给扩张放缓的情况出现，就是可以重点关注的机会。她认为，接下来的景气赛道更容易出现在以新质生产力为代表的高新技术产业，会继续关注技术升级或新兴产业机会。
除此之外，鹏华基金作为国内首批成立的“老十家”基金公司之一，早在多年前就开始布局科技赛道，旗下多只权益产品聚焦科技创新、智能制造领域。以鹏华高端装备为例，该基金聚焦高端装备制造，基金经理杨飞围绕AI应用于国产替代主线，布局电子、计算机、通信领域的优质个股，其管理的另一只产品鹏华创新驱动，也通过增持工业机器人、智能传感等领域的科技成长股，捕捉智能制造升级的红利，两只产品近一年净值增长率均超30%（数据来源：银河证券，截至2.19）。杨飞表示，重点关注电子、机械、汽车等，其中电子包括半导体（主要含端侧SoC主控芯片，端侧存储芯片、CIS芯片、部分模拟芯片等方向）和消费电子，机械和汽车主要是布局人形机器人和智能驾驶等高端制造环节。
随着全球科技革命的深入推进，科技与智能制造领域正迎来前所未有的发展机遇。一方面，人工智能（AI）与工业互联网的深度融合，推动制造业向智能化、自动化方向发展。另一方面，政府政策高度重视科技创新和智能制造的发展，将其作为国家战略的重要组成部分，出台相关政策文件，明确提出要加快推动制造业的智能化、数字化转型。而随着消费者对高品质、个性化产品的需求不断增加，制造业需要通过智能化手段实现柔性生产，快速响应市场需求，满足消费者的多样化需求。在政策支持、技术创新和市场需求的共同推动下，科技与智能制造或将成为推动中国经济发展的重要引擎。
中信证券认为，中国科技产业的一系列创新成果大幅提振市场信心，加速春季躁动行情，从科技类到制造类的产业主题的重估依然是市场交易热点，建议聚焦AI+部署加速带动的国产云计算产业链、智能驾驶、机器人领域的商业化，以及部分高端制造产能化解提速等主题的机遇。鹏华基金将继续以专业的态度和精准的布局，为投资者创造更多价值，在科技创新的浪潮中，持续捕捉制造业智能化升级的红利。投资者可通过其多元化的基金产品，参与科技、智能制造领域的长期增长机会。
